万家鑫璟纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/18 16:08:10
万家鑫璟纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的万家鑫璟纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家鑫璟纯债债券A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.1851，累计净值1.2961，最新估值1.185，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益31.26%，今年以来收益4.91%，近一年收益5.64%，近三年收益18.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家鑫璟纯债债券A（003327）持有债券：债券20中证21（债券代码：175250）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21陆金开MTN002（债券代码：102100483）等，持仓比分别1.76%、1.68%、1.31%等，持仓市值2.72亿、2.61亿、2.03亿等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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