12月17日农银创新医疗混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/18 15:52:29

12月17日农银创新医疗混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月17日农银创新医疗混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日,累计净值1.4801,最新市场表现:单位净值1.4801,净值增长率跌1.13%,最新估值1.497。

农银创新医疗混合(008293)成立以来收益49.7%,今年以来下降0.95%,近一月下降5.44%,近三月下降6.59%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,农银创新医疗混合基金收入合计34,854.76元,股票收入27,247.33元,股利收入305.77元。

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