12月17日建信安心回报债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 10:01:42
12月17日建信安心回报债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日建信安心回报债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信安心回报债券C（000106）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.255，累计净值1.395，最新估值1.255。
建信安心回报债券C（基金代码：000106）成立以来收益39.94%，今年以来收益3.17%，近一月收益0.4%，近一年收益3.56%，近三年收益11.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4104.54万，未分配利润1594.85万，所有者权益合计5699.39万。
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