前海开源裕源混合(FOF)最新净值跌幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 10:38:38
前海开源裕源混合(FOF)最新净值跌幅达0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日前海开源裕源混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7698，累计净值1.7698，净值增长率跌0.28%，最新估值1.7747。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计245.31万，所有者权益合计1.78亿，负债和所有者权益总计1.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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