12月15日中银证券安泽债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:51:53
12月15日中银证券安泽债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中银证券安泽债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安泽债券A（007023）市场表现：截至12月15日，累计净值1.0838，最新单位净值1.0618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0617。
中银证券安泽债券A基金成立以来收益8.45%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.35%，近一年收益3.72%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.19亿，未分配利润9218.71万，所有者权益合计21.11亿。
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