[基金]12月15日博远鑫享三个月债券A最新单位净值为1.1001元，基金有哪些投资组合？

12月15日博远鑫享三个月债券A最新单位净值为1.1001元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 18:23:46

12月15日博远鑫享三个月债券A最新单位净值为1.1001元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日博远鑫享三个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，博远鑫享三个月债券A（010096）累计净值1.1001，最新公布单位净值1.1001，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1019。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博远鑫享三个月债券A（010096）基金资产配置详情如下，股票占净比10.33%，债券占净比99.02%，现金占净比1.21%，合计净资产1.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博远鑫享三个月债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.91%），同类平均10.60%，比同类配置少3.69%；租赁和商务服务业（2.74%），同类平均1.85%，比同类配置多0.89%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.68%），同类平均0.65%，比同类配置多0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博远鑫享三个月债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光大银行（601818）本期累计买入金额为313.51万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；桐昆股份（601233）本期累计买入金额为158.97万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；中国平安（601318）本期累计买入金额为158.74万元，占期初基金资产净值比例为0.72%等。

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