12月15日华安安禧灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 17:52:41
12月15日华安安禧灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日华安安禧灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安禧灵活配置混合A（002398）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.2711，累计净值1.3111，最新估值1.2744，净值增长率跌0.26%。
华安安禧灵活配置混合A（基金代码：002398）成立以来收益32.33%，今年以来收益3.64%，近一月收益0.96%，近一年收益5.81%，近三年收益21.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A收入合计2257.44万元：利息收入562.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.64万元，债券利息收入523.19万元。投资收益2507.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益2468.33万元，债券投资收益19.43万元，股利收益19.89万元。公允价值变动亏845.66万元，其他收入33万元。
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