[基金]天弘华享三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

天弘华享三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/16 18:56:36

天弘华享三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的天弘华享三个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，天弘华享三个月定开债券市场表现：累计净值1.1076，最新公布单位净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。

自基金成立以来收益11.05%，今年以来收益5.05%，近一年收益5.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券（007220）持有债券：债券21水发集团SCP003（债券代码：012101985）、债券18冀港集MTN001（债券代码：101800635）、债券19冀交投MTN003（债券代码：101900340）等，持仓比分别8.74%、8.04%、6.98%等，持仓市值9020.7万、8297.6万、7197.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，天弘华享三个月定开债券收入合计8245.66万元：利息收入1.24亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.4万元，债券利息收入1.15亿元，资产支持证券利息收入元752.01万元。投资收益负2488.89万元，公允价值变动收益负1622.31万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。