2021年第三季度朱雀安鑫回报债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的朱雀安鑫回报债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,朱雀安鑫回报债券C(008470)持有股票基金:海大集团(002311)、顺丰控股(002352)、欣旺达(300207)等,持仓比分别0.81%、0.78%、0.74%等,持股数分别为23.24万、23.16万、38.38万,持仓市值1566.38万、1513.32万、1435.41万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,朱雀安鑫回报债券C(008470)持有债券:债券20国开05(债券代码:200205)、债券20国开15(债券代码:200215)、债券19国开15(债券代码:190215)、债券20国开10(债券代码:200210)等,持仓比分别10.14%、10.11%、9.92%、8.63%等,持仓市值1.96亿、1.96亿、1.92亿、1.67亿等。
基金2020年利润
截至2020年,朱雀安鑫回报债券C收入合计6346.19万元:利息收入1368.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.54万元,债券利息收入1333.85万元。投资收益2027.61万元,其中投资收益方面,股票投资收益2456.01万元,债券投资收益负486.81万元,股利收益58.42万元。公允价值变动收益2944.68万元,其他收入5.19万元。
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