12月13日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.304元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 17:29:30
12月13日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.304元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）截至12月13日，最新单位净值1.304，累计净值1.304，最新估值1.303，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1471.56万元，基金本期净收益盈利379.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.58亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合收入合计3181.2万元：利息收入40.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.62万元，债券利息收入35.9万元。投资收益1503.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益1136.38万元，基金投资收益94.47万元，债券投资收益29.01万元，股利收益244.13万元。公允价值变动收益1586.69万元，其他收入50.01万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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