[基金]富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/16 15:42:14

富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A累计净值1.978，最新公布单位净值1.978，净值增长率跌2.85%，最新估值2.036。

富国中证医药主题指数增强(LOF)基金成立以来收益103.3%，今年以来下降2.35%，近一月收益2.37%，近一年收益5.56%，近三年收益141.74%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)基金（161035）持有债券健帆转债（占0.04%），持仓市值为22.63万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)收入合计9378.21万元：利息收入15.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.65万元，债券利息收入70.53元。投资收益4764.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益4493.19万元，债券投资收益2.63万元，股利收益268.76万元。公允价值变动收益4530.34万元，其他收入67.64万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。