12月15日中信保诚嘉鸿债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/16 05:33:23

12月15日中信保诚嘉鸿债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日中信保诚嘉鸿债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,中信保诚嘉鸿债券A(000134)最新公布单位净值1.0158,累计净值1.0565,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0156。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9293.42万元,基金本期净收益盈利5391.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值75.5亿元。

基金2020年利润

截至2020年,信诚28日盈债券A收入合计1.1亿元:利息收入1.23亿元,其中利息收入方面,存款利息收入12.9万元,债券利息收入1.2亿元,资产支持证券利息收入288.89万元。投资收益负2008.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2008.98万元。公允价值变动收益680.09万元,其他收入5.76元。

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