光大保德信安诚债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 05:15:37
光大保德信安诚债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日光大保德信安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，光大保德信安诚债券C（003198）最新市场表现：单位净值1.2367，累计净值1.307，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2381。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.66万元，基金本期净收益盈利35.93万元，期末基金资产净值3061.72万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.13亿，未分配利润1367.03万，所有者权益合计1.26亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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