12月14日华富国泰民安灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 23:13:57
12月14日华富国泰民安灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日华富国泰民安灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富国泰民安灵活配置混合截至12月14日，累计净值1.748，最新公布单位净值1.698，净值增长率涨0.18%，最新估值1.695。
华富国泰民安灵活配置混合（基金代码：000767）成立以来收益76.69%，今年以来收益17.18%，近一月收益2.17%，近一年收益20%，近三年收益119.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计138.42万，所有者权益合计5729.03万，负债和所有者权益总计5867.45万。
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