12月14日华富国泰民安灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/15 23:13:57

12月14日华富国泰民安灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月14日华富国泰民安灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华富国泰民安灵活配置混合截至12月14日,累计净值1.748,最新公布单位净值1.698,净值增长率涨0.18%,最新估值1.695。

华富国泰民安灵活配置混合(基金代码:000767)成立以来收益76.69%,今年以来收益17.18%,近一月收益2.17%,近一年收益20%,近三年收益119.76%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计138.42万,所有者权益合计5729.03万,负债和所有者权益总计5867.45万。

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