12月14日工银增强收益债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/15 19:34:05

12月14日工银增强收益债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月14日工银增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,该基金最新市场表现:单位净值1.2583,累计净值2.0616,最新估值1.2602,净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

工银增强收益债券A(485105)近一周收益0.21%,近一月收益0.86%,近三月收益0.67%,近一年收益8.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.92亿,所有者权益合计5.49亿,负债和所有者权益总计7.41亿。

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