南华瑞鑫定期开放债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至12月14日南华瑞鑫定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞鑫定期开放债券(005625)截至12月14日,最新市场表现:单位净值1.0255,累计净值1.1321,最新估值1.0253,净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
南华瑞鑫定期开放债券(005625)近一周收益0.09%,近一月收益0.42%,近三月收益0.88%,近一年收益4.58%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南华瑞鑫定期开放债券收入合计3947.81万元:利息收入3354.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.9万元,债券利息收入3297.32万元。投资亏290.03万元,公允价值变动收益883.04万元。
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