12月14日华泰柏瑞MSCIETF联接A累计净值为1.9692元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 17:34:54
12月14日华泰柏瑞MSCIETF联接A累计净值为1.9692元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.6212，累计净值1.9692，最新估值1.6306，净值增长率跌0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.18万，所有者权益合计5.65亿，负债和所有者权益总计5.65亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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