国泰瑞和纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/14 23:53:08
国泰瑞和纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国泰瑞和纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月13日，国泰瑞和纯债债券最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.1435，最新估值1.0362，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益14.81%，今年以来收益3.36%，近一月收益0.36%，近一年收益3.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰瑞和纯债债券基金（006037）持有债券19国开08（占16.73%），持仓市值为6805.86万；债券21国开07（占12.38%），持仓市值为5034万；债券20兴业银行小微债03（占9.81%），持仓市值为3988.8万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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