12月13日国泰可转债债券累计净值为1.6735元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 08:03:26
12月13日国泰可转债债券累计净值为1.6735元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6735，累计净值1.6735，最新估值1.6608，净值增长率涨0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1625.54万元，基金本期净收益盈利724.37万元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.26亿，未分配利润9755.63万，所有者权益合计3.24亿。
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