12月10日安信聚利增强债券A累计净值为1.1023元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 17:36:11
12月10日安信聚利增强债券A累计净值为1.1023元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日安信聚利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信聚利增强债券A（006839）截至12月10日，累计净值1.1023，最新公布单位净值1.1023，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1022。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏101.38万元，基金本期净收益亏281.34万元，期末基金资产净值8081.74万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9929.52万，未分配利润625.11万，所有者权益合计1.06亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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