华安新乐享混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/12 16:36:46
华安新乐享混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日华安新乐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新乐享混合A（001800）截至12月10日，最新公布单位净值1.4175，累计净值1.4175，最新估值1.4174，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安新乐享混合（001800）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别59.03%、12.72%、11.57%等，持仓市值2554.37万、550.44万、500.45万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安新乐享混合（001800）基金资产配置详情如下，债券占净比83.32%，现金占净比1.45%，合计净资产4300万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为19.19%、2.15%、1.71%，同类平均分别为40.73%、2.44%、1.12%，比同类配置分别为少21.54%、少0.29%、多0.59%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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