2021年12月12日年海富通美元债(QDII-LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/12 17:34:27
2021年12月12日年海富通美元债(QDII-LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，海富通美元债(QDII-LOF)持有详情，总份额230万份，机构投资者持有占4.95%，个人投资者持有占95.05%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有210万份额。
基金市场表现方面
海富通美元债(QDII-LOF)（501300）截至12月9日，最新公布单位净值0.9701，累计净值0.9701，最新估值0.9621，净值增长率涨0.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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