2021年第二季度安信阿尔法定开混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的安信阿尔法定开混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,安信阿尔法定开混合A(005280)最新市场表现:公布单位净值1.2175,累计净值1.2175,最新估值1.2174,净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益21.75%,今年以来收益1.98%,近一年收益3.18%,近三年收益23.49%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,安信阿尔法定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为8.06%,本期累计买入金额为3916.53万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为4.18%,本期累计买入金额为2030.89万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为4.10%,本期累计买入金额为1994.56万元等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计349.99万,所有者权益合计6.53亿,负债和所有者权益总计6.56亿。
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