12月9日兴银合盈债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 15:00:02
12月9日兴银合盈债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日兴银合盈债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，兴银合盈债券C最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.0866，最新估值1.0108，净值增长率涨0.01%。
兴银合盈债券C今年以来收益4.44%，近一月收益0.43%，近三月收益0.82%，近一年收益5.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.55亿，所有者权益合计49.67亿，负债和所有者权益总计56.22亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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