国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年来涨了多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/10 14:06:53

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基金市场表现方面

截至12月3日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)最新市场表现:公布单位净值1.0573,累计净值1.0973,最新估值1.0964,净值增长率跌3.57%。

基金一年来收益详情

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)成立以来收益9.73%,今年以来收益5.61%,近一月收益0.73%,近三月收益1.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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