[基金]招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？

招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/10 12:16:19

招商民安增益债券C最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日招商民安增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商民安增益债券C（008476）截至12月9日，累计净值1.0919，最新单位净值1.0919，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0899。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商民安增益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.09%，同类平均7.88%，比同类配置少0.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.17%，同类平均0.93%，比同类配置多0.24%；金融业行业基金配置0.96%，同类平均1.64%，比同类配置少0.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商民安增益债券C（008476）基金资产配置详情如下，股票占净比11.35%，债券占净比84.67%，现金占净比3.53%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商民安增益债券C（008476）持有债券：债券20农发清发03、债券16农发18、债券20陕延油MTN006等，持仓比分别8.07%、4.29%、4.12%等，持仓市值2015.2万、1071.74万、1028.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。