12月8日华安全球美元票息债券(QDII)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 12:14:15
12月8日华安全球美元票息债券(QDII)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日华安全球美元票息债券(QDII)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月8日，累计净值1.049，最新市场表现：单位净值1.049，净值增长率跌0.1%，最新估值1.05。
华安全球美元票息债券(QDII)C今年以来下降4.81%，近一月收益0.48%，近三月下降3.5%，近一年下降4.2%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)C收入合计负96.31万元：利息收入217.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入6239.18元，债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元，公允价值变动收益309.04万元，汇兑亏14.42万元，其他收入3360.37元。
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