12月9日中银招利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/10 06:20:56
12月9日中银招利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银招利债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月9日，中银招利债券C最新公布单位净值1.1297，累计净值1.1297，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1303。
中银招利债券C今年以来收益5.02%，近一月收益1.13%，近三月收益0.46%，近一年收益5.44%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银招利债券C（007753）持有股票基金：平安银行、万科A、伊利股份等，持仓比分别0.81%、0.64%、0.63%等，持股数分别为17.97万、11.85万、6.65万，持仓市值322.2万、252.52万、250.71万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银招利债券C（007753）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%等，持仓市值5218万、204.45万、202.49万等。
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