12月9日中融央视财经50ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 23:15:56
12月9日中融央视财经50ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日中融央视财经50ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融央视财经50ETF联接C基金截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值1.4413，累计净值1.4413，最新估值1.4211，净值涨1.42%。
该基金成立以来收益40.4%，今年以来下降4.4%，近一月收益0.88%，近一年下降1.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计88.46万，所有者权益合计4182.78万，负债和所有者权益总计4271.24万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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