光大保德信安泽债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/09 03:46:48
光大保德信安泽债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.1155，累计净值1.2385，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1088。
该基金成立以来收益24.07%，今年以来收益4.65%，近一月收益2.38%，近一年收益4.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信安泽债券A基金（005656）持有债券19华润MTN005（占7.79%），持仓市值为1.01亿；债券长集转债（占0.45%），持仓市值为576.96万；债券无锡转债（占0.44%），持仓市值为563.22万；债券龙净转债（占0.42%），持仓市值为537.33万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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