汇添富盈鑫混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 03:46:02
汇添富盈鑫混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富盈鑫混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日，该基金最新市场表现：单位净值2.123，累计净值2.123，净值增长率涨2.86%，最新估值2.064。
汇添富盈鑫混合（002420）近一周下降1.8%，近一月收益0.38%，近三月收益13.59%，近一年收益23.43%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇添富盈鑫混合（002420）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别0.11%等，持仓市值26.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.2亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计2.48亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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