12月8日东方臻选纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 03:05:14
12月8日东方臻选纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日东方臻选纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻选纯债债券A截至12月8日，累计净值1.2437，最新单位净值1.0287，最新估值1.0287。
东方臻选纯债债券A今年以来收益15.67%，近一月收益0.3%，近三月收益0.58%，近一年收益16.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方臻选纯债债券A收入合计3271.11万元：利息收入3065.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.37万元，债券利息收入2798.75万元，资产支持证券利息收入258.98万元。投资亏356.95万元，其中投资收益方面，债券投资亏356.95万元。公允价值变动收益562.9万元，其他收入564.8元。
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