海富通中证100指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/08 23:29:04
海富通中证100指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的海富通中证100指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日，海富通中证100指数(LOF)A（162307）最新市场表现：单位净值1.5535，累计净值1.8975，最新估值1.542，净值增长率涨0.75%。
自基金成立以来收益106.48%，今年以来下降4.1%，近一年下降0.16%，近三年收益84.36%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，海富通中证100指数(LOF)（162307）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别8.94%、5.13%、4.01%等，持股数分别为3900、8.21万、6.71万，持仓市值722.48万、414.26万、324.28万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，海富通中证100指数(LOF)基金（162307）持有债券上银转债（占0.10%），持仓市值为8.6万；债券温氏转债（占0.05%），持仓市值为4.15万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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