2021年第三季度中海纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 22:37:08
2021年第三季度中海纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中海纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海纯债债券A基金截至12月7日，累计净值1.29，最新市场表现：公布单位净值1.115，最新估值1.115。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海纯债债券A（000298）基金资产配置详情如下，债券占净比99.08%，现金占净比0.02%，合计净资产2.42亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金213.32万，未分配利润26.76万，所有者权益合计240.08万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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