工银核心价值混合A最新净值跌幅达1.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/08 15:18:14
工银核心价值混合A最新净值跌幅达1.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月7日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，工银核心价值混合A市场表现：累计净值5.6958，最新公布单位净值0.5055，净值增长率跌1.19%，最新估值0.5116。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.68亿元，基金本期净收益盈利5.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值58.88亿元，期末单位基金资产净值0.49元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银核心价值混合A（481001）基金资产配置详情如下，股票占净比90.14%，债券占净比0.14%，现金占净比9.92%，合计净资产55.89亿元。
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