12月7日鑫元臻利债券A累计净值为1.1061元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/08 12:29:04
12月7日鑫元臻利债券A累计净值为1.1061元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月7日鑫元臻利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月7日，累计净值1.1061，最新单位净值1.1061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.42亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元臻利债券A（006631）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，债券占净比119.02%，现金占净比0.36%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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