12月7日富国投资级信用债债券D基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/08 10:03:05
12月7日富国投资级信用债债券D基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月7日富国投资级信用债债券D基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金最新公布单位净值1.04，累计净值1.083，最新估值1.04。
富国投资级信用债债券D（007618）成立以来收益8.44%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.44%，近三月收益0.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国投资级信用债债券D基金收入合计3,736.20元；债券收入-268.46元。
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