中银中债1-3年期国开行债券指数基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 09:03:56
中银中债1-3年期国开行债券指数基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银中债1-3年期国开行债券指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日，中银中债1-3年期国开行债券指数累计净值1.0891，最新公布单位净值1.0219，净值增长率跌0.01%，最新估值1.022。
自基金成立以来收益9.16%，今年以来收益3.08%，近一年收益3.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中债1-3年期国开行债券指数基金（007035）持有债券16国开07（占33.21%），持仓市值为5.85亿；债券19国开03（占30.47%），持仓市值为5.37亿；债券20国开03（占11.49%），持仓市值为2.02亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银中债1-3年期国开行债券指数收入合计1.24亿元：利息收入1.43亿元，其中利息收入方面，存款利息收入15.73万元，债券利息收入1.39亿元。投资亏1920.87万元，其中投资收益方面，债券投资亏1920.87万元。公允价值变动收益34.02万元，其他收入1015.62元。
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