2021年第三季度国寿安保泰恒纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 08:08:18
2021年第三季度国寿安保泰恒纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保泰恒纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月7日，累计净值1.0762，最新单位净值1.0063，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0062。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保泰恒纯债债券（006980）基金资产配置详情如下，债券占净比101.82%，现金占净比0.23%，合计净资产9.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计9.44亿，负债和所有者权益总计12.7亿。
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