[基金]2021年第一季度浙商智选食品饮料股票发起A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第一季度浙商智选食品饮料股票发起A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/08 02:30:30

2021年第一季度浙商智选食品饮料股票发起A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的浙商智选食品饮料股票发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，浙商智选食品饮料股票发起A（011179）持有股票基金：周黑鸭、金禾实业、桃李面包等，持仓比分别8.70%、8.67%、7.68%等，持股数分别为30万、5万、6万，持仓市值197.4万、196.85万、174.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，浙商智选食品饮料股票发起A基金（011179）持有债券19蓝星EB（占4.52%），持仓市值为57.84万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商智选食品饮料股票发起A收入合计负28.36万元：利息收入1.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入3808.18元，债券利息收入3243.09元。投资收益13.7万元，其中投资收益方面，股票投资亏1.31万元，债券投资收益5.47万元，股利收益9.55万元。公允价值变动亏43.68万元，其他收入1084.38元。

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