12月7日中邮风格轮动灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 01:18:30
12月7日中邮风格轮动灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日中邮风格轮动灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金累计净值2.691，最新市场表现：单位净值2.568，净值增长率跌0.16%，最新估值2.572。
中邮风格轮动灵活配置混合成立以来收益187.03%，近一月收益7.22%，近一年收益47.08%，近三年收益166.11%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4630.01万，未分配利润4151.04万，所有者权益合计8781.05万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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