信诚三得益债券B基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 15:10:56
信诚三得益债券B基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日信诚三得益债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，信诚三得益债券B（550005）最新单位净值1.173，累计净值1.767，最新估值1.173。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3188.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值15.59亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计1765.81元，其中管理人报酬903.26元，占比51.15%；托管费258.07元，占比14.61%；交易费83.15元，占比4.71%；销售服务费340.67元，占比19.29%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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