中银宏观策略混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中银宏观策略混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日,中银宏观策略混合最新单位净值1.247,累计净值1.247,净值增长率跌1.03%,最新估值1.26。
中银宏观策略混合基金成立以来收益24.7%,今年以来收益7.5%,近一月收益1.88%,近一年收益18.54%,近三年收益111.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银宏观策略混合(001127)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别6.77%等,持仓市值3650.18万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银宏观策略混合收入合计4950.2万元:利息收入58.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.04万元,债券利息收入46.92万元。投资收益2.76亿元,公允价值变动亏2.28亿元,其他收入18.82万元。
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