12月6日万家鑫丰纯债债券C累计净值为1.206元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 14:46:17
12月6日万家鑫丰纯债债券C累计净值为1.206元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日万家鑫丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，累计净值1.206，最新市场表现：单位净值1.0402，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0397。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1326.89元，基金本期净收益盈利1750.91元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金财务费用
万家鑫丰纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计93.79元，其中管理人报酬38.54元，占比41.10%；托管费12.85元，占比13.70%；交易费1.68元，占比1.79%；销售服务费0.03元，占比0.03%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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