12月3日安信成长动力一年持有混合一个月来收益3.01%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 22:09:13

12月3日安信成长动力一年持有混合一个月来收益3.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日安信成长动力一年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日,最新市场表现:单位净值1.3287,累计净值1.3287,最新估值1.3158,净值增长率涨0.98%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益32.87%,今年以来收益5.26%,近一月收益3.01%,近一年收益18.97%。

2020年度资产负债

截至2020年,安信成长动力一年持有混合负债和所有者权益合计10.18亿,所有者权益合计10.12亿元,其中所有者权益实收基金8.02亿;基金负债合计613.25万元,其中负债方面,应付证券清算款390.29万元,应付管理人报酬116.9万元,应付托管费19.48万元,应付税费1.05元,其他负债9万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
中银亚太精选债券(QDII)C基金买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网 电力行业上市公司龙头股,12月6日电力行业概念今日股价 南方财富网 招商兴福混合C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 中银亚太精选债券(QDII)C基金买的人多吗?基金基本费率是多少? 南方财富网
2021年第三季度中融景颐6个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第一季度) 南方财富网 12月3日泰达宏利复兴混合基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 2021年第三季度中融景颐6个月持有混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年第三季度红塔红土盛世普益混合发起式基金如何持仓股票?基金有哪些投资组合? 南方财富网 2021年防焦剂CTP橡胶助剂上市龙头公司有哪些?防焦剂CTP橡胶助剂概念股名单(收藏) 南方财富网 压缩空气能板块上市公司有哪些?压缩空气能概念股票一览 南方财富网 2021年第三季度红塔红土盛世普益混合发起式基金如何持仓股票?基金有哪些投资组合? 南方财富网
华泰柏瑞富利混合该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 A股钨业上市公司龙头股汇总,股民收藏好(收藏名单) 南方财富网 12月3日建信睿丰纯债定期开放债券一个月来收益0.41%,基金基本费率是多少? 南方财富网 华泰柏瑞富利混合该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网
2021年第三季度海富通消费核心混合A基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网 半导体刻蚀概念龙头股有哪些?半导体刻蚀概念股股价查询(2021/12/6) 南方财富网 12月3日金鹰责任投资混合A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 2021年第三季度海富通消费核心混合A基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网
12月3日鹏华远见回报三年持有期混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 2021年第二季度汇添富优势精选混合基金重点卖出哪些股票?该基金经理业绩如何? 南方财富网