12月3日平安匠心优选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:57:23
12月3日平安匠心优选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安匠心优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.6373，最新单位净值1.4003，净值增长率涨1.11%，最新估值1.3849。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安匠心优选混合A基金资产总计13.63亿元，银行存款1.45亿元，结算备付金271.78万元，存出保证金81.14万元，交易性金融资产11.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.79亿元。
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