浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 21:55:47
浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的浦银安盛普丰纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0098，累计净值1.0398，最新估值1.01，净值增长率跌0.02%。
浦银安盛普丰纯债债券C（基金代码：007069）成立以来收益4.01%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.33%，近一年收益2.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普丰纯债债券C（007069）持有债券：债券20国开02、债券21农发清发02、债券18国开11、债券21进出12等，持仓比分别22.33%、12.44%、12.06%、11.90%等，持仓市值4.15亿、2.31亿、2.24亿、2.21亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛普丰纯债债券C收入合计3964.9万元：利息收入3424.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.09万元，债券利息收入3308万元。投资亏92.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏92.96万元。公允价值变动收益633.24万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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