浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 21:55:47

浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的浦银安盛普丰纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.0098,累计净值1.0398,最新估值1.01,净值增长率跌0.02%。

浦银安盛普丰纯债债券C(基金代码:007069)成立以来收益4.01%,今年以来收益2.48%,近一月收益0.33%,近一年收益2.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛普丰纯债债券C(007069)持有债券:债券20国开02、债券21农发清发02、债券18国开11、债券21进出12等,持仓比分别22.33%、12.44%、12.06%、11.90%等,持仓市值4.15亿、2.31亿、2.24亿、2.21亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛普丰纯债债券C收入合计3964.9万元:利息收入3424.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.09万元,债券利息收入3308万元。投资亏92.96万元,其中投资收益方面,债券投资亏92.96万元。公允价值变动收益633.24万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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