12月3日招商国企改革主题混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:17:17
12月3日招商国企改革主题混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商国企改革主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商国企改革主题混合截至12月3日市场表现：累计净值1.768，最新单位净值1.768，净值增长率涨0.68%，最新估值1.756。
招商国企改革主题混合成立以来收益76.8%，近一月收益0.28%，近一年收益15.86%，近三年收益143.86%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商国企改革主题混合基金资产总计3.2亿元，银行存款1088.79万元，结算备付金451.42万元，存出保证金26.02万元，交易性金融资产3.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.85亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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