12月3日华宝银行ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:53:18
12月3日华宝银行ETF联接A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华宝银行ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.7375，最新市场表现：公布单位净值1.1727，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1658。
该基金成立以来收益83.5%，今年以来下降0.32%，近一月下降0.64%，近一年下降4.78%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3765.45万，结算备付金76.21万，存出保证金4.72万，交易性金融资产4.47亿。
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