12月3日前海联合科技先锋混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 14:30:47

12月3日前海联合科技先锋混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日前海联合科技先锋混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,前海联合科技先锋混合A(006801)最新市场表现:公布单位净值1.7274,累计净值1.7274,净值增长率涨0.82%,最新估值1.7134。

前海联合科技先锋混合A今年以来收益6.52%,近一月收益3.79%,近三月收益6.49%,近一年收益14.56%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

2020年度资产负债

截至2020年,前海联合科技先锋混合A基金负债和所有者权益合计6850.16万,基金负债合计212.22万元,所有者权益合计6637.94万元,其中所有者权益实收基金4104.94万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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